有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成25年 5月31日現在 | 第10期 平成26年 6月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 846,332,896 | 934,331,680 |
| 株式 | 18,435,216,330 | 17,768,996,410 |
| 派生商品評価勘定 | 6,485,556 | 17,263,223 |
| 未収入金 | 4,981,318 | 3,355,082 |
| 未収配当金 | 153,853,694 | 154,542,531 |
| 未収利息 | 615 | 544 |
| 前払金 | 11,415,000 | - |
| その他未収収益 | 8,686,933 | 4,005,648 |
| 流動資産合計 | 19,466,972,342 | 18,882,495,118 |
| 資産合計 | 19,466,972,342 | 18,882,495,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,630,510 | - |
| 前受金 | - | 10,570,000 |
| 未払金 | 1,400,500 | 26,098,800 |
| 未払収益分配金 | 16,047,859 | 14,150,972 |
| 未払解約金 | 74,127,382 | 44,090,239 |
| 未払受託者報酬 | 2,968,150 | 3,188,555 |
| 未払委託者報酬 | 16,341,692 | 17,452,600 |
| 未払利息 | 19,310 | 17,842 |
| 受入担保金 | 462,508,630 | 570,470,145 |
| その他未払費用 | 433,772 | 457,998 |
| 流動負債合計 | 596,477,805 | 686,497,151 |
| 負債合計 | 596,477,805 | 686,497,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,047,859,474 | 14,150,972,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,822,635,063 | 4,045,025,511 |
| (分配準備積立金) | 2,874,069,742 | 2,968,132,739 |
| 元本等合計 | 18,870,494,537 | 18,195,997,967 |
| 純資産合計 | 18,870,494,537 | 18,195,997,967 |
| 負債純資産合計 | 19,466,972,342 | 18,882,495,118 |
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