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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)

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【提出】: 2014/08/29 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第9期平成25年 5月31日現在	第10期平成26年 6月 2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	846,332,896	934,331,680
株式	18,435,216,330	17,768,996,410
派生商品評価勘定	6,485,556	17,263,223
未収入金	4,981,318	3,355,082
未収配当金	153,853,694	154,542,531
未収利息	615	544
前払金	11,415,000	-
その他未収収益	8,686,933	4,005,648
流動資産合計	19,466,972,342	18,882,495,118
資産合計	19,466,972,342	18,882,495,118
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,630,510	-
前受金	-	10,570,000
未払金	1,400,500	26,098,800
未払収益分配金	16,047,859	14,150,972
未払解約金	74,127,382	44,090,239
未払受託者報酬	2,968,150	3,188,555
未払委託者報酬	16,341,692	17,452,600
未払利息	19,310	17,842
受入担保金	462,508,630	570,470,145
その他未払費用	433,772	457,998
流動負債合計	596,477,805	686,497,151
負債合計	596,477,805	686,497,151
純資産の部
元本等
元本	16,047,859,474	14,150,972,456
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,822,635,063	4,045,025,511
(分配準備積立金)	2,874,069,742	2,968,132,739
元本等合計	18,870,494,537	18,195,997,967
純資産合計	18,870,494,537	18,195,997,967
負債純資産合計	19,466,972,342	18,882,495,118

開示資料

決算

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