有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成28年 5月31日現在 | 第13期 平成29年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 810,846,802 | 7,418,565 |
| コール・ローン | 520,348,281 | 513,758,028 |
| 株式 | 26,685,231,310 | 32,440,624,900 |
| 派生商品評価勘定 | 11,041,640 | 4,928,260 |
| 未収入金 | 534,000 | 7,427,062 |
| 未収配当金 | 239,923,722 | 275,559,390 |
| その他未収収益 | 6,022,544 | 1,005,380 |
| 流動資産合計 | 28,273,948,299 | 33,250,721,585 |
| 資産合計 | 28,273,948,299 | 33,250,721,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,033,100 | 1,792,020 |
| 前受金 | 3,645,000 | 4,400,000 |
| 未払金 | 1,296,300 | 4,354,057 |
| 未払収益分配金 | 18,192,445 | 19,011,092 |
| 未払解約金 | 59,205,097 | 52,006,004 |
| 未払受託者報酬 | 4,472,288 | 5,199,770 |
| 未払委託者報酬 | 21,537,638 | 25,390,411 |
| 未払利息 | 784 | 785 |
| 受入担保金 | 810,846,802 | 7,418,565 |
| その他未払費用 | 698,025 | 841,612 |
| 流動負債合計 | 921,927,479 | 120,414,316 |
| 負債合計 | 921,927,479 | 120,414,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,192,445,525 | 19,011,092,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,159,575,295 | 14,119,214,885 |
| (分配準備積立金) | 7,243,007,296 | 6,224,811,790 |
| 元本等合計 | 27,352,020,820 | 33,130,307,269 |
| 純資産合計 | 27,352,020,820 | 33,130,307,269 |
| 負債純資産合計 | 28,273,948,299 | 33,250,721,585 |
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