有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成29年 5月31日現在 | 第14期 平成30年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,418,565 | 947,742,285 |
| コール・ローン | 513,758,028 | 696,568,270 |
| 株式 | 32,440,624,900 | 40,894,462,100 |
| 派生商品評価勘定 | 4,928,260 | 3,419,060 |
| 未収入金 | 7,427,062 | 8,920,700 |
| 未収配当金 | 275,559,390 | 341,057,000 |
| 前払金 | - | 14,930,000 |
| その他未収収益 | 1,005,380 | 3,028,925 |
| 流動資産合計 | 33,250,721,585 | 42,910,128,340 |
| 資産合計 | 33,250,721,585 | 42,910,128,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,792,020 | 13,703,760 |
| 前受金 | 4,400,000 | - |
| 未払金 | 4,354,057 | 2,542,800 |
| 未払収益分配金 | 19,011,092 | 21,159,005 |
| 未払解約金 | 52,006,004 | 44,171,519 |
| 未払受託者報酬 | 5,199,770 | 6,411,018 |
| 未払委託者報酬 | 25,390,411 | 31,794,591 |
| 未払利息 | 785 | 1,102 |
| 受入担保金 | 7,418,565 | 947,742,285 |
| その他未払費用 | 841,612 | 1,079,779 |
| 流動負債合計 | 120,414,316 | 1,068,605,859 |
| 負債合計 | 120,414,316 | 1,068,605,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,011,092,384 | 21,159,005,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,119,214,885 | 20,682,516,597 |
| (分配準備積立金) | 6,224,811,790 | 8,750,298,525 |
| 元本等合計 | 33,130,307,269 | 41,841,522,481 |
| 純資産合計 | 33,130,307,269 | 41,841,522,481 |
| 負債純資産合計 | 33,250,721,585 | 42,910,128,340 |
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