有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2018年 5月31日現在 | 第15期 2019年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 947,742,285 | 1,789,878,216 |
| コール・ローン | 696,568,270 | 749,048,347 |
| 株式 | 40,894,462,100 | 39,583,035,700 |
| 派生商品評価勘定 | 3,419,060 | - |
| 未収入金 | 8,920,700 | 611,000 |
| 未収配当金 | 341,057,000 | 421,106,951 |
| 前払金 | 14,930,000 | 38,510,000 |
| その他未収収益 | 3,028,925 | 8,528,675 |
| 流動資産合計 | 42,910,128,340 | 42,590,718,889 |
| 資産合計 | 42,910,128,340 | 42,590,718,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,703,760 | 56,188,880 |
| 未払金 | 2,542,800 | 2,996,500 |
| 未払収益分配金 | 21,159,005 | 23,253,184 |
| 未払解約金 | 44,171,519 | 40,015,754 |
| 未払受託者報酬 | 6,411,018 | 6,722,157 |
| 未払委託者報酬 | 31,794,591 | 32,893,260 |
| 未払利息 | 1,102 | 1,103 |
| 受入担保金 | 947,742,285 | 1,789,878,216 |
| その他未払費用 | 1,079,779 | 893,040 |
| 流動負債合計 | 1,068,605,859 | 1,952,842,094 |
| 負債合計 | 1,068,605,859 | 1,952,842,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,159,005,884 | 23,253,184,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,682,516,597 | 17,384,692,783 |
| (分配準備積立金) | 8,750,298,525 | 8,140,757,959 |
| 元本等合計 | 41,841,522,481 | 40,637,876,795 |
| 純資産合計 | 41,841,522,481 | 40,637,876,795 |
| 負債純資産合計 | 42,910,128,340 | 42,590,718,889 |
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