- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/03-2026/06/01)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2025年 6月 2日現在 | 第22期 2026年 6月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,006,863,975 | 13,153,729,630 |
| 株式 | 148,783,201,280 | 221,264,743,936 |
| 派生商品評価勘定 | 64,812,550 | 89,721,650 |
| 未収入金 | 6,007,800 | 1,306,818 |
| 未収配当金 | 1,437,521,757 | 1,803,804,149 |
| 未収利息 | 26,347 | 48,416 |
| その他未収収益 | 64,445,881 | 85,226,607 |
| 流動資産合計 | 157,362,879,590 | 236,398,581,206 |
| 資産合計 | 157,362,879,590 | 236,398,581,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 546,050 | 88,800 |
| 前受金 | 88,479,300 | 109,654,600 |
| 未払金 | 196,384,732 | - |
| 未払解約金 | 491,116,130 | 750,708,615 |
| 未払受託者報酬 | 19,216,976 | 27,260,314 |
| 未払委託者報酬 | 95,984,066 | 136,280,417 |
| 未払利息 | 1,562,543 | 5,578,989 |
| 受入担保金 | 5,033,522,869 | 10,766,600,692 |
| その他未払費用 | 3,194,351 | 4,541,550 |
| 流動負債合計 | 5,930,007,017 | 11,800,713,977 |
| 負債合計 | 5,930,007,017 | 11,800,713,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,236,889,016 | 42,184,948,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,195,983,557 | 182,412,918,572 |
| (分配準備積立金) | 42,529,149,210 | 92,307,094,881 |
| 元本等合計 | 151,432,872,573 | 224,597,867,229 |
| 純資産合計 | 151,432,872,573 | 224,597,867,229 |
| 負債純資産合計 | 157,362,879,590 | 236,398,581,206 |
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