有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年 6月 2日現在 | 第11期 平成27年 6月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 934,331,680 | 1,867,873,089 |
| 株式 | 17,768,996,410 | 26,787,122,620 |
| 派生商品評価勘定 | 17,263,223 | 17,578,666 |
| 未収入金 | 3,355,082 | 1,545,000 |
| 未収配当金 | 154,542,531 | 193,425,206 |
| 未収利息 | 544 | 1,036 |
| その他未収収益 | 4,005,648 | 8,109,203 |
| 流動資産合計 | 18,882,495,118 | 28,875,654,820 |
| 資産合計 | 18,882,495,118 | 28,875,654,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,803 |
| 前受金 | 10,570,000 | 14,730,000 |
| 未払金 | 26,098,800 | 3,626,900 |
| 未払収益分配金 | 14,150,972 | 15,312,322 |
| 未払解約金 | 44,090,239 | 86,967,264 |
| 未払受託者報酬 | 3,188,555 | 4,280,119 |
| 未払委託者報酬 | 17,452,600 | 20,230,613 |
| 未払利息 | 17,842 | 10,626 |
| 受入担保金 | 570,470,145 | 1,212,574,230 |
| その他未払費用 | 457,998 | 635,236 |
| 流動負債合計 | 686,497,151 | 1,358,388,113 |
| 負債合計 | 686,497,151 | 1,358,388,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,150,972,456 | 15,312,322,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,045,025,511 | 12,204,944,277 |
| (分配準備積立金) | 2,968,132,739 | 8,832,259,956 |
| 元本等合計 | 18,195,997,967 | 27,517,266,707 |
| 純資産合計 | 18,195,997,967 | 27,517,266,707 |
| 負債純資産合計 | 18,882,495,118 | 28,875,654,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
