有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年 5月31日現在 | 第20期 2024年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,066,039,682 | 12,965,181,410 |
| 株式 | 94,265,833,180 | 141,359,524,550 |
| 派生商品評価勘定 | 68,514,000 | 45,325,950 |
| 未収入金 | 61,619,710 | 302,573,551 |
| 未収配当金 | 880,685,614 | 1,235,045,426 |
| 未収利息 | 675,811 | 4,227 |
| その他未収収益 | 101,287,878 | 38,398,056 |
| 流動資産合計 | 104,444,655,875 | 155,946,053,170 |
| 資産合計 | 104,444,655,875 | 155,946,053,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,955,600 | 17,150 |
| 前受金 | 96,118,900 | 517,700 |
| 未払金 | 20,217,600 | 296,552,263 |
| 未払解約金 | 239,870,896 | 313,018,121 |
| 未払受託者報酬 | 11,843,676 | 17,520,549 |
| 未払委託者報酬 | 58,718,364 | 87,109,186 |
| 未払利息 | 3,355 | 87,369 |
| 受入担保金 | 7,393,868,450 | 11,168,192,929 |
| その他未払費用 | 1,932,203 | 2,878,893 |
| 流動負債合計 | 7,833,529,044 | 11,885,894,160 |
| 負債合計 | 7,833,529,044 | 11,885,894,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,851,938,071 | 40,219,574,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,759,188,760 | 103,840,584,708 |
| (分配準備積立金) | 22,592,244,782 | 48,331,296,284 |
| 元本等合計 | 96,611,126,831 | 144,060,159,010 |
| 純資産合計 | 96,611,126,831 | 144,060,159,010 |
| 負債純資産合計 | 104,444,655,875 | 155,946,053,170 |
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