有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成27年 6月 1日現在 | 第12期 平成28年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 810,846,802 |
| コール・ローン | 1,867,873,089 | 520,348,281 |
| 株式 | 26,787,122,620 | 26,685,231,310 |
| 派生商品評価勘定 | 17,578,666 | 11,041,640 |
| 未収入金 | 1,545,000 | 534,000 |
| 未収配当金 | 193,425,206 | 239,923,722 |
| 未収利息 | 1,036 | - |
| その他未収収益 | 8,109,203 | 6,022,544 |
| 流動資産合計 | 28,875,654,820 | 28,273,948,299 |
| 資産合計 | 28,875,654,820 | 28,273,948,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,803 | 2,033,100 |
| 前受金 | 14,730,000 | 3,645,000 |
| 未払金 | 3,626,900 | 1,296,300 |
| 未払収益分配金 | 15,312,322 | 18,192,445 |
| 未払解約金 | 86,967,264 | 59,205,097 |
| 未払受託者報酬 | 4,280,119 | 4,472,288 |
| 未払委託者報酬 | 20,230,613 | 21,537,638 |
| 未払利息 | 10,626 | 784 |
| 受入担保金 | 1,212,574,230 | 810,846,802 |
| その他未払費用 | 635,236 | 698,025 |
| 流動負債合計 | 1,358,388,113 | 921,927,479 |
| 負債合計 | 1,358,388,113 | 921,927,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,312,322,430 | 18,192,445,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,204,944,277 | 9,159,575,295 |
| (分配準備積立金) | 8,832,259,956 | 7,243,007,296 |
| 元本等合計 | 27,517,266,707 | 27,352,020,820 |
| 純資産合計 | 27,517,266,707 | 27,352,020,820 |
| 負債純資産合計 | 28,875,654,820 | 28,273,948,299 |
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