有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月1日-令和2年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2019年 5月31日現在 | 第16期 2020年 6月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,789,878,216 | 4,400,071,521 |
| コール・ローン | 749,048,347 | 876,965,950 |
| 株式 | 39,583,035,700 | 57,197,888,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 58,385,400 |
| 未収入金 | 611,000 | - |
| 未収配当金 | 421,106,951 | 546,748,470 |
| 前払金 | 38,510,000 | - |
| その他未収収益 | 8,528,675 | 6,456,736 |
| 流動資産合計 | 42,590,718,889 | 63,086,516,277 |
| 資産合計 | 42,590,718,889 | 63,086,516,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,188,880 | 282,750 |
| 前受金 | - | 47,320,000 |
| 未払金 | 2,996,500 | 13,286,700 |
| 未払収益分配金 | 23,253,184 | 31,461,996 |
| 未払解約金 | 40,015,754 | 163,145,864 |
| 未払受託者報酬 | 6,722,157 | 8,402,824 |
| 未払委託者報酬 | 32,893,260 | 41,401,811 |
| 未払利息 | 1,103 | 1,385 |
| 受入担保金 | 1,789,878,216 | 4,400,071,521 |
| その他未払費用 | 893,040 | 1,228,701 |
| 流動負債合計 | 1,952,842,094 | 4,706,603,552 |
| 負債合計 | 1,952,842,094 | 4,706,603,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,253,184,012 | 31,461,996,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,384,692,783 | 26,917,916,540 |
| (分配準備積立金) | 8,140,757,959 | 7,530,802,756 |
| 元本等合計 | 40,637,876,795 | 58,379,912,725 |
| 純資産合計 | 40,637,876,795 | 58,379,912,725 |
| 負債純資産合計 | 42,590,718,889 | 63,086,516,277 |
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