有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年 6月 1日現在 | 第17期 2021年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,400,071,521 | 4,706,324,590 |
| コール・ローン | 876,965,950 | 957,210,910 |
| 株式 | 57,197,888,200 | 72,400,851,110 |
| 派生商品評価勘定 | 58,385,400 | 10,179,200 |
| 未収入金 | - | 64,435,700 |
| 未収配当金 | 546,748,470 | 626,003,355 |
| その他未収収益 | 6,456,736 | 9,902,167 |
| 流動資産合計 | 63,086,516,277 | 78,774,907,032 |
| 資産合計 | 63,086,516,277 | 78,774,907,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 282,750 | 5,044,900 |
| 前受金 | 47,320,000 | 19,605,000 |
| 未払金 | 13,286,700 | 8,675,900 |
| 未払収益分配金 | 31,461,996 | 31,818,315 |
| 未払解約金 | 163,145,864 | 140,236,477 |
| 未払受託者報酬 | 8,402,824 | 9,415,937 |
| 未払委託者報酬 | 41,401,811 | 46,909,914 |
| 未払利息 | 1,385 | 327 |
| 受入担保金 | 4,400,071,521 | 4,706,324,590 |
| その他未払費用 | 1,228,701 | 1,555,106 |
| 流動負債合計 | 4,706,603,552 | 4,969,586,466 |
| 負債合計 | 4,706,603,552 | 4,969,586,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,461,996,185 | 31,818,315,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,917,916,540 | 41,987,005,326 |
| (分配準備積立金) | 7,530,802,756 | 16,244,494,561 |
| 元本等合計 | 58,379,912,725 | 73,805,320,566 |
| 純資産合計 | 58,379,912,725 | 73,805,320,566 |
| 負債純資産合計 | 63,086,516,277 | 78,774,907,032 |
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