有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年 5月31日現在 | 第18期 2022年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,706,324,590 | - |
| コール・ローン | 957,210,910 | 11,398,889,598 |
| 株式 | 72,400,851,110 | 77,296,613,600 |
| 派生商品評価勘定 | 10,179,200 | 29,858,650 |
| 未収入金 | 64,435,700 | 735,897,310 |
| 未収配当金 | 626,003,355 | 840,727,250 |
| 未収利息 | - | 885,496 |
| その他未収収益 | 9,902,167 | 36,016,079 |
| 流動資産合計 | 78,774,907,032 | 90,338,887,983 |
| 資産合計 | 78,774,907,032 | 90,338,887,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,044,900 | 6,812,600 |
| 前受金 | 19,605,000 | 37,106,500 |
| 未払金 | 8,675,900 | 735,915,670 |
| 未払収益分配金 | 31,818,315 | 33,604,280 |
| 未払解約金 | 140,236,477 | 130,698,420 |
| 未払受託者報酬 | 9,415,937 | 10,435,331 |
| 未払委託者報酬 | 46,909,914 | 51,775,146 |
| 未払利息 | 327 | 619 |
| 受入担保金 | 4,706,324,590 | 10,106,157,171 |
| その他未払費用 | 1,555,106 | 1,705,688 |
| 流動負債合計 | 4,969,586,466 | 11,114,211,425 |
| 負債合計 | 4,969,586,466 | 11,114,211,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,818,315,240 | 33,604,280,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,987,005,326 | 45,620,396,394 |
| (分配準備積立金) | 16,244,494,561 | 14,629,975,004 |
| 元本等合計 | 73,805,320,566 | 79,224,676,558 |
| 純資産合計 | 73,805,320,566 | 79,224,676,558 |
| 負債純資産合計 | 78,774,907,032 | 90,338,887,983 |
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