有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 [平成25年1月22日現在] | 第9期 [平成26年1月22日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,615,082 | 53,073,735 |
| 親投資信託受益証券 | 5,444,307,109 | 6,760,423,645 |
| 未収利息 | 61 | 43 |
| 流動資産合計 | 5,488,922,252 | 6,813,497,423 |
| 資産合計 | 5,488,922,252 | 6,813,497,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,680,731 | 22,308,570 |
| 未払受託者報酬 | 257,108 | 333,753 |
| 未払委託者報酬 | 6,170,587 | 8,010,043 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 22,265,926 | 30,809,866 |
| 負債合計 | 22,265,926 | 30,809,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,602,640,000 | 5,562,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,135,983,674 | 1,220,387,557 |
| (分配準備積立金) | 2,782,529,703 | 2,085,668,994 |
| 元本等合計 | 5,466,656,326 | 6,782,687,557 |
| 純資産合計 | 5,466,656,326 | 6,782,687,557 |
| 負債純資産合計 | 5,488,922,252 | 6,813,497,423 |
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