有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2021年 1月22日現在 | 第17期 2022年 1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,525,447 | 99,847,003 |
| 親投資信託受益証券 | 8,127,968,731 | 6,940,688,136 |
| 流動資産合計 | 8,177,494,178 | 7,040,535,139 |
| 資産合計 | 8,177,494,178 | 7,040,535,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,213,896 | 15,056,021 |
| 未払受託者報酬 | 440,717 | 2,717,925 |
| 未払委託者報酬 | 10,577,172 | 65,230,137 |
| 未払利息 | 135 | 273 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 27,506,920 | 83,279,356 |
| 負債合計 | 27,506,920 | 83,279,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,970,000 | 1,565,050,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,518,017,258 | 5,392,205,783 |
| (分配準備積立金) | 2,998,498,297 | 2,402,505,002 |
| 元本等合計 | 8,149,987,258 | 6,957,255,783 |
| 純資産合計 | 8,149,987,258 | 6,957,255,783 |
| 負債純資産合計 | 8,177,494,178 | 7,040,535,139 |
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