有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/01/25-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2022年 1月24日現在 | 第18期 2023年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,847,003 | 73,552,684 |
| 親投資信託受益証券 | 6,940,688,136 | 6,483,828,475 |
| 流動資産合計 | 7,040,535,139 | 6,557,381,159 |
| 資産合計 | 7,040,535,139 | 6,557,381,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,056,021 | 5,747,115 |
| 未払受託者報酬 | 2,717,925 | 2,171,722 |
| 未払委託者報酬 | 65,230,137 | 52,121,232 |
| 未払利息 | 273 | 201 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 83,279,356 | 60,315,270 |
| 負債合計 | 83,279,356 | 60,315,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,565,050,000 | 1,478,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,392,205,783 | 5,018,825,889 |
| (分配準備積立金) | 2,402,505,002 | 2,178,492,115 |
| 元本等合計 | 6,957,255,783 | 6,497,065,889 |
| 純資産合計 | 6,957,255,783 | 6,497,065,889 |
| 負債純資産合計 | 7,040,535,139 | 6,557,381,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
