有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 [平成26年1月22日現在] | 第10期 [平成27年1月22日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,073,735 | 30,607,481 |
| 親投資信託受益証券 | 6,760,423,645 | 5,342,523,117 |
| 未収利息 | 43 | 8 |
| 流動資産合計 | 6,813,497,423 | 5,373,130,606 |
| 資産合計 | 6,813,497,423 | 5,373,130,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,308,570 | 4,379,665 |
| 未払受託者報酬 | 333,753 | 293,345 |
| 未払委託者報酬 | 8,010,043 | 7,040,270 |
| その他未払費用 | 157,500 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 30,809,866 | 11,875,280 |
| 負債合計 | 30,809,866 | 11,875,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,562,300,000 | 3,932,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,220,387,557 | 1,428,775,326 |
| (分配準備積立金) | 2,085,668,994 | 1,523,926,720 |
| 元本等合計 | 6,782,687,557 | 5,361,255,326 |
| 純資産合計 | 6,782,687,557 | 5,361,255,326 |
| 負債純資産合計 | 6,813,497,423 | 5,373,130,606 |
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