有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 [平成28年1月22日現在] | 第12期 [平成29年1月23日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,413,408 | 70,422,148 |
| 親投資信託受益証券 | 4,956,751,103 | 5,432,998,454 |
| 未収利息 | 19 | - |
| 流動資産合計 | 5,028,164,530 | 5,503,420,602 |
| 資産合計 | 5,028,164,530 | 5,503,420,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,766,202 | 20,797,647 |
| 未払受託者報酬 | 295,435 | 312,702 |
| 未払委託者報酬 | 7,090,450 | 7,504,829 |
| 未払利息 | - | 192 |
| その他未払費用 | 162,000 | 163,700 |
| 流動負債合計 | 40,314,087 | 28,779,070 |
| 負債合計 | 40,314,087 | 28,779,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,051,280,000 | 2,535,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,936,570,443 | 2,939,101,532 |
| (分配準備積立金) | 1,157,124,671 | 1,542,559,430 |
| 元本等合計 | 4,987,850,443 | 5,474,641,532 |
| 純資産合計 | 4,987,850,443 | 5,474,641,532 |
| 負債純資産合計 | 5,028,164,530 | 5,503,420,602 |
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