有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/23-2026/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2025年1月22日現在 | 第21期 2026年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,375 | 21,371 |
| 親投資信託受益証券 | 4,773,530,068 | 5,309,702,909 |
| 未収入金 | 520,000 | 330,000 |
| 流動資産合計 | 4,774,065,443 | 5,310,054,280 |
| 資産合計 | 4,774,065,443 | 5,310,054,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 511,098 | 323,233 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,809 | 1,678,004 |
| 未払委託者報酬 | 40,051,387 | 40,272,127 |
| その他未払費用 | 681,450 | 668,910 |
| 流動負債合計 | 42,912,744 | 42,942,274 |
| 負債合計 | 42,912,744 | 42,942,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,480,000 | 977,120,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,630,672,699 | 4,289,992,006 |
| (分配準備積立金) | 1,612,057,233 | 1,784,010,602 |
| 元本等合計 | 4,731,152,699 | 5,267,112,006 |
| 純資産合計 | 4,731,152,699 | 5,267,112,006 |
| 負債純資産合計 | 4,774,065,443 | 5,310,054,280 |
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