有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2023年 1月23日現在 | 第19期 2024年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,552,684 | 21,614 |
| 親投資信託受益証券 | 6,483,828,475 | 5,786,442,153 |
| 未収入金 | - | 6,250,000 |
| 流動資産合計 | 6,557,381,159 | 5,792,713,767 |
| 資産合計 | 6,557,381,159 | 5,792,713,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,747,115 | 6,243,204 |
| 未払受託者報酬 | 2,171,722 | 1,895,908 |
| 未払委託者報酬 | 52,121,232 | 45,501,759 |
| 未払利息 | 201 | - |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 60,315,270 | 53,915,871 |
| 負債合計 | 60,315,270 | 53,915,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,478,240,000 | 1,264,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,018,825,889 | 4,474,197,896 |
| (分配準備積立金) | 2,178,492,115 | 1,871,220,496 |
| 元本等合計 | 6,497,065,889 | 5,738,797,896 |
| 純資産合計 | 6,497,065,889 | 5,738,797,896 |
| 負債純資産合計 | 6,557,381,159 | 5,792,713,767 |
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