有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2019年 1月22日現在 | 第15期 2020年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,120,039 | 96,332,910 |
| 親投資信託受益証券 | 7,145,795,150 | 8,003,330,190 |
| 流動資産合計 | 7,215,915,189 | 8,099,663,100 |
| 資産合計 | 7,215,915,189 | 8,099,663,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,142,240 | 57,630,826 |
| 未払受託者報酬 | 349,473 | 431,925 |
| 未払委託者報酬 | 8,387,328 | 10,366,167 |
| 未払利息 | 192 | 263 |
| その他未払費用 | 216,695 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 34,095,928 | 68,649,181 |
| 負債合計 | 34,095,928 | 68,649,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,479,730,000 | 2,078,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,702,089,261 | 5,952,073,919 |
| (分配準備積立金) | 1,929,709,567 | 2,052,221,064 |
| 元本等合計 | 7,181,819,261 | 8,031,013,919 |
| 純資産合計 | 7,181,819,261 | 8,031,013,919 |
| 負債純資産合計 | 7,215,915,189 | 8,099,663,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
