SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/23-2025/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年1月22日現在 | 第20期 2025年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,614 | 15,375 |
| 親投資信託受益証券 | 5,786,442,153 | 4,773,530,068 |
| 未収入金 | 6,250,000 | 520,000 |
| 流動資産合計 | 5,792,713,767 | 4,774,065,443 |
| 資産合計 | 5,792,713,767 | 4,774,065,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,243,204 | 511,098 |
| 未払受託者報酬 | 1,895,908 | 1,668,809 |
| 未払委託者報酬 | 45,501,759 | 40,051,387 |
| その他未払費用 | 275,000 | 681,450 |
| 流動負債合計 | 53,915,871 | 42,912,744 |
| 負債合計 | 53,915,871 | 42,912,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,600,000 | 1,100,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,474,197,896 | 3,630,672,699 |
| (分配準備積立金) | 1,871,220,496 | 1,612,057,233 |
| 元本等合計 | 5,738,797,896 | 4,731,152,699 |
| 純資産合計 | 5,738,797,896 | 4,731,152,699 |
| 負債純資産合計 | 5,792,713,767 | 4,774,065,443 |
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