有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2018年 1月22日現在 | 第14期 2019年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,604,919 | 70,120,039 |
| 親投資信託受益証券 | 9,114,157,910 | 7,145,795,150 |
| 流動資産合計 | 9,198,762,829 | 7,215,915,189 |
| 資産合計 | 9,198,762,829 | 7,215,915,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,802,720 | 25,142,240 |
| 未払受託者報酬 | 481,385 | 349,473 |
| 未払委託者報酬 | 11,553,259 | 8,387,328 |
| 未払利息 | 231 | 192 |
| その他未払費用 | 162,000 | 216,695 |
| 流動負債合計 | 47,999,595 | 34,095,928 |
| 負債合計 | 47,999,595 | 34,095,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,608,650,000 | 2,479,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,542,113,234 | 4,702,089,261 |
| (分配準備積立金) | 3,503,621,265 | 1,929,709,567 |
| 元本等合計 | 9,150,763,234 | 7,181,819,261 |
| 純資産合計 | 9,150,763,234 | 7,181,819,261 |
| 負債純資産合計 | 9,198,762,829 | 7,215,915,189 |
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