有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2020年 1月22日現在 | 第16期 2021年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,332,910 | 49,525,447 |
| 親投資信託受益証券 | 8,003,330,190 | 8,127,968,731 |
| 流動資産合計 | 8,099,663,100 | 8,177,494,178 |
| 資産合計 | 8,099,663,100 | 8,177,494,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,630,826 | 16,213,896 |
| 未払受託者報酬 | 431,925 | 440,717 |
| 未払委託者報酬 | 10,366,167 | 10,577,172 |
| 未払利息 | 263 | 135 |
| その他未払費用 | 220,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 68,649,181 | 27,506,920 |
| 負債合計 | 68,649,181 | 27,506,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,078,940,000 | 1,631,970,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,952,073,919 | 6,518,017,258 |
| (分配準備積立金) | 2,052,221,064 | 2,998,498,297 |
| 元本等合計 | 8,031,013,919 | 8,149,987,258 |
| 純資産合計 | 8,031,013,919 | 8,149,987,258 |
| 負債純資産合計 | 8,099,663,100 | 8,177,494,178 |
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