有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

①【純資産等の推移】
本書の日付の直近の6計算期間における各計算期間末の本投資法人における純資産等の推移は、以下の通りです。なお、本書の日付の前月末現在及び同日前1年以内における各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの 純資産額(円)
第22期計算期間末(平成24年11月30日)	139,890,206 (138,804,607)	71,035,560 (69,949,961)	102,077 (100,517)
第23期計算期間末(平成25年5月31日)	146,857,802 (145,553,269)	76,479,221 (75,174,688)	96,146 (94,506)
第24期計算期間末(平成25年11月30日)	146,791,558 (145,475,889)	76,192,460 (74,876,790)	95,785 (94,131)
第25期計算期間末(平成26年5月31日)	157,016,215 (155,544,198)	82,115,904 (80,643,888)	93,160 (91,490)
第26期計算期間末(平成26年11月30日)	157,382,782 (155,881,678)	82,033,814 (80,532,710)	93,067 (91,364)
第27期計算期間末(平成27年5月31日)	165,397,378 (163,740,480)	87,508,346 (85,851,448)	92,002 (90,260)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口は、東京証券取引所に平成17年3月8日以降上場されており、同所における計算期間別の市場相場並びに第27期中及び第27期計算期間末後の月別の市場相場は、以下の通りです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格及び売買高	回次 決算年月	第22期 平成24年 11月	第23期 平成25年 5月	第24期 平成25年 11月	第25期 平成26年 5月	第26期 平成26年 11月	第27期 平成27年 5月
	最高(円)	56,400	94,300	79,800	83,900	94,100	104,600
	最低(円)	40,000	53,100	62,700	71,000	82,400	90,000
	売買高(口)	153,007	450,310	240,809	308,902	253,092	459,457

第27期中の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	平成26年 12月	平成27年 1月	平成27年 2月	平成27年 3月	平成27年 4月	平成27年 5月
	最高(円)	98,100	104,600	98,800	97,500	96,600	97,900
	最低(円)	90,300	97,100	94,400	90,000	94,100	93,500
	売買高(口)	157,130	83,738	62,153	66,115	42,800	47,521

第27期計算期間末後の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	平成27年 6月	平成27年 7月
	最高(円)	96,700	92,600
	最低(円)	91,100	83,500
	売買高(口)	40,437	47,373

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。