有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

①【純資産等の推移】
本書の日付の直近の6計算期間における各計算期間末の本投資法人における純資産等の推移は、以下の通りです。なお、本書の日付の前月末現在及び同日前1年以内における各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの 純資産額(円)
第35期計算期間末(2019年5月31日)	185,504,950 (183,043,946)	95,462,214 (93,001,210)	94,065 (91,640)
第36期計算期間末(2019年11月30日)	185,927,964 (183,390,847)	95,647,923 (93,110,805)	94,248 (91,748)
第37期計算期間末(2020年5月31日)	188,326,967 (185,739,107)	95,974,657 (93,386,797)	94,570 (92,020)
第38期計算期間末(2020年11月30日)	188,916,598 (186,236,777)	94,910,211 (92,230,390)	94,916 (92,236)
第39期計算期間末(2021年5月31日)	190,986,824 (188,187,011)	95,183,434 (92,383,622)	95,189 (92,389)
第40期計算期間末(2021年11月30日)	203,206,627 (200,155,558)	104,192,703 (101,141,635)	98,692 (95,802)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口は、東京証券取引所に2005年3月8日以降上場されており、同所における計算期間別の市場相場並びに第40期中及び第40期計算期間末後の月別の市場相場は、以下の通りです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格及び売買高	回次 決算年月	第35期 2019年 5月	第36期 2019年 11月	第37期 2020年 5月	第38期 2020年 11月	第39期 2021年 5月	第40期 2021年 11月
	最高(円)	129,100	146,500	150,000	121,000	168,400	179,800
	最低(円)	116,100	121,300	66,100	96,700	115,900	150,700
	売買高(口)	307,069	283,062	398,563	414,972	347,183	425,482

第40期中の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年 6月	2021年 7月	2021年 8月	2021年 9月	2021年 10月	2021年 11月
	最高(円)	175,200	179,800	173,200	167,900	162,200	161,600
	最低(円)	159,100	172,900	164,100	160,500	155,300	150,700
	売買高(口)	179,180	55,102	50,877	57,203	43,130	39,990

第40期計算期間末後の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年 12月	2022年 1月
	最高(円)	157,600	156,900
	最低(円)	151,100	133,000
	売買高(口)	52,872	51,242

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。