有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【純資産等の推移】
本書の日付の直近の6計算期間における各計算期間末の本投資法人における純資産等の推移は、以下の通りです。なお、本書の日付の前月末現在及び同日前1年以内における各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの 純資産額(円)
第34期計算期間末(2018年11月30日)	183,199,498 (180,814,607)	95,357,903 (92,973,013)	93,962 (91,612)
第35期計算期間末(2019年5月31日)	185,504,950 (183,043,946)	95,462,214 (93,001,210)	94,065 (91,640)
第36期計算期間末(2019年11月30日)	185,927,964 (183,390,847)	95,647,923 (93,110,805)	94,248 (91,748)
第37期計算期間末(2020年5月31日)	188,326,967 (185,739,107)	95,974,657 (93,386,797)	94,570 (92,020)
第38期計算期間末(2020年11月30日)	188,916,598 (186,236,777)	94,910,211 (92,230,390)	94,916 (92,236)
第39期計算期間末(2021年5月31日)	190,986,824 (188,187,011)	95,183,434 (92,383,622)	95,189 (92,389)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口は、東京証券取引所に2005年3月8日以降上場されており、同所における計算期間別の市場相場並びに第39期中及び第39期計算期間末後の月別の市場相場は、以下の通りです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格及び売買高	回次 決算年月	第34期 2018年 11月	第35期 2019年 5月	第36期 2019年 11月	第37期 2020年 5月	第38期 2020年 11月	第39期 2021年 5月
	最高(円)	116,500	129,100	146,500	150,000	121,000	168,400
	最低(円)	104,200	116,100	121,300	66,100	96,700	115,900
	売買高(口)	307,943	307,069	283,062	398,563	414,972	347,183

第39期中の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2020年 12月	2021年 1月	2021年 2月	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月
	最高(円)	128,600	136,700	158,200	158,600	164,700	168,400
	最低(円)	115,900	123,600	134,000	145,300	154,600	159,700
	売買高(口)	68,583	47,354	53,548	79,382	37,860	60,456

第39期計算期間末後の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年 6月	2021年 7月
	最高(円)	175,200	179,800
	最低(円)	159,100	172,900
	売買高(口)	179,180	55,102

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。