有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/06/01-2023/11/30)

①【純資産等の推移】
本書の日付の直近の6計算期間における各計算期間末の本投資法人における純資産等の推移は、以下の通りです。なお、本書の日付の前月末現在及び同日前1年以内における各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの 純資産額(円)
第39期計算期間末(2021年5月31日)	190,986,824 (188,187,011)	95,183,434 (92,383,622)	95,189 (92,389)
第40期計算期間末(2021年11月30日)	203,206,627 (200,155,558)	104,192,703 (101,141,635)	98,692 (95,802)
第41期計算期間末(2022年5月31日)	209,794,677 (206,574,691)	104,618,336 (101,398,350)	99,095 (96,045)
第42期計算期間末(2022年11月30日)	221,531,125 (218,045,141)	113,007,387 (109,521,403)	101,467 (98,337)
第43期計算期間末(2023年5月31日)	231,994,709 (228,475,313)	112,811,543 (109,292,147)	101,291 (98,131)
第44期計算期間末(2023年11月30日)	240,874,126 (237,079,347)	118,532,472 (114,737,693)	103,077 (99,777)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口は、東京証券取引所に2005年3月8日以降上場されており、同所における計算期間別の市場相場並びに第44期中及び第44期計算期間末後の月別の市場相場は、以下の通りです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格及び売買高	回次 決算年月	第39期 2021年 5月	第40期 2021年 11月	第41期 2022年 5月	第42期 2022年 11月	第43期 2023年 5月	第44期 2023年 11月
	最高(円)	168,400	179,800	157,600	162,100	163,700	155,700
	最低(円)	115,900	150,700	131,400	138,400	147,000	135,400
	売買高(口)	347,183	425,482	311,476	330,711	255,631	342,732

第44期中の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2023年 6月	2023年 7月	2023年 8月	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月
	最高(円)	155,700	146,900	146,200	148,100	145,900	143,400
	最低(円)	144,500	142,800	138,000	144,500	139,800	135,400
	売買高(口)	80,370	67,532	50,394	38,180	41,299	64,957

第44期計算期間末後の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2023年 12月	2024年 1月
	最高(円)	138,500	139,100
	最低(円)	129,700	132,500
	売買高(口)	69,781	56,167

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。