有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/06/01-2024/11/30)

①【純資産等の推移】
本書の日付の直近の6計算期間における各計算期間末の本投資法人における純資産等の推移は、以下の通りです。なお、本書の日付の前月末現在及び同日前1年以内における各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの 純資産額(円)
第41期計算期間末(2022年5月31日)	209,794,677 (206,574,691)	104,618,336 (101,398,350)	99,095 (96,045)
第42期計算期間末(2022年11月30日)	221,531,125 (218,045,141)	113,007,387 (109,521,403)	101,467 (98,337)
第43期計算期間末(2023年5月31日)	231,994,709 (228,475,313)	112,811,543 (109,292,147)	101,291 (98,131)
第44期計算期間末(2023年11月30日)	240,874,126 (237,079,347)	118,532,472 (114,737,693)	103,077 (99,777)
第45期計算期間末(2024年5月31日)	243,163,290 (239,276,516)	118,953,142 (115,066,369)	103,443 (100,063)
第46期計算期間末(2024年11月30日)	249,190,835 (244,841,279)	124,894,525 (120,544,969)	104,520 (100,880)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口は、東京証券取引所に2005年3月8日以降上場されており、同所における計算期間別の市場相場並びに第46期中及び第46期計算期間末後の月別の市場相場は、以下の通りです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格及び売買高	回次 決算年月	第41期 2022年 5月	第42期 2022年 11月	第43期 2023年 5月	第44期 2023年 11月	第45期 2024年 5月	第46期 2024年 11月
	最高(円)	157,600	162,100	163,700	155,700	143,500	135,000
	最低(円)	131,400	138,400	147,000	135,400	129,700	117,200
	売買高(口)	311,476	330,711	255,631	342,732	402,910	460,791

第46期中の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2024年 6月	2024年 7月	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月
	最高(円)	134,700	133,700	135,000	133,000	128,900	121,900
	最低(円)	130,400	130,000	122,100	126,900	121,800	117,200
	売買高(口)	85,892	74,712	73,650	54,132	76,467	95,938

第46期計算期間末後の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2024年 12月	2025年 1月
	最高(円)	121,600	128,900
	最低(円)	114,700	122,500
	売買高(口)	78,649	62,796

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。