有価証券報告書(内国投資証券)-第49期(2025/12/01-2026/05/31)

①【純資産等の推移】
本書の日付の直近の6計算期間における各計算期間末の本投資法人における純資産等の推移は、以下の通りです。なお、本書の日付の前月末現在及び同日前1年以内における各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの 純資産額(円)
第44期計算期間末(2023年11月30日)	240,874,126 (237,079,347)	118,532,472 (114,737,693)	103,077 (99,777)
第45期計算期間末(2024年5月31日)	243,163,290 (239,276,516)	118,953,142 (115,066,369)	103,443 (100,063)
第46期計算期間末(2024年11月30日)	249,190,835 (244,841,279)	124,894,525 (120,544,969)	104,520 (100,880)
第47期計算期間末(2025年5月31日)	262,404,916 (257,804,424)	125,610,568 (121,010,076)	105,119 (101,269)
第48期計算期間末(2025年11月30日)	272,935,839 (267,992,284)	133,158,401 (128,214,845)	106,396 (102,446)
第49期計算期間末(2026年5月31日)	285,667,054 (280,673,438)	134,650,596 (129,656,980)	107,588 (103,598)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口は、東京証券取引所に2005年3月8日以降上場されており、同所における計算期間別の市場相場並びに第49期中及び第49期計算期間末後の月別の市場相場は、以下の通りです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格及び売買高	回次 決算年月	第44期 2023年 11月	第45期 2024年 5月	第46期 2024年 11月	第47期 2025年 5月	第48期 2025年 11月	第49期 2026年 5月
	最高(円)	155,700	143,500	135,000	133,900	161,900	162,600
	最低(円)	135,400	129,700	117,200	114,700	127,400	135,500
	売買高(口)	342,732	402,910	460,791	443,215	405,977	421,243

第49期中の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2025年 12月	2026年 1月	2026年 2月	2026年 3月	2026年 4月	2026年 5月
	最高(円)	158,800	162,600	158,800	156,900	150,000	149,200
	最低(円)	150,800	152,500	152,100	142,800	144,700	135,500
	売買高(口)	67,095	57,268	45,947	66,518	45,560	138,855

第49期計算期間末後の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2026年 6月	2026年 7月
	最高(円)	136,100	137,500
	最低(円)	131,400	132,900
	売買高(口)	152,684	71,916

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。