有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/06/01-2022/11/30)

①【純資産等の推移】
本書の日付の直近の6計算期間における各計算期間末の本投資法人における純資産等の推移は、以下の通りです。なお、本書の日付の前月末現在及び同日前1年以内における各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの 純資産額(円)
第37期計算期間末(2020年5月31日)	188,326,967 (185,739,107)	95,974,657 (93,386,797)	94,570 (92,020)
第38期計算期間末(2020年11月30日)	188,916,598 (186,236,777)	94,910,211 (92,230,390)	94,916 (92,236)
第39期計算期間末(2021年5月31日)	190,986,824 (188,187,011)	95,183,434 (92,383,622)	95,189 (92,389)
第40期計算期間末(2021年11月30日)	203,206,627 (200,155,558)	104,192,703 (101,141,635)	98,692 (95,802)
第41期計算期間末(2022年5月31日)	209,794,677 (206,574,691)	104,618,336 (101,398,350)	99,095 (96,045)
第42期計算期間末(2022年11月30日)	221,531,125 (218,045,141)	113,007,387 (109,521,403)	101,467 (98,337)

(注)各計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の投資口は、東京証券取引所に2005年3月8日以降上場されており、同所における計算期間別の市場相場並びに第42期中及び第42期計算期間末後の月別の市場相場は、以下の通りです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格及び売買高	回次 決算年月	第37期 2020年 5月	第38期 2020年 11月	第39期 2021年 5月	第40期 2021年 11月	第41期 2022年 5月	第42期 2022年 11月
	最高(円)	150,000	121,000	168,400	179,800	157,600	162,100
	最低(円)	66,100	96,700	115,900	150,700	131,400	138,400
	売買高(口)	398,563	414,972	347,183	425,482	311,476	330,711

第42期中の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2022年 6月	2022年 7月	2022年 8月	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月
	最高(円)	149,100	149,000	158,500	157,400	154,100	162,100
	最低(円)	138,400	141,300	148,700	149,400	143,000	152,300
	売買高(口)	91,904	43,410	46,752	43,336	51,656	53,653

第42期計算期間末後の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2022年 12月	2023年 1月
	最高(円)	158,000	154,700
	最低(円)	147,500	147,000
	売買高(口)	42,067	40,709

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。