ダイワ隆晴(日本株式オープン)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

【提出】: 2014/09/12 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期平成25年12月20日現在	第19期平成26年6月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		760,288,285	1,069,276,301
		株式		24,486,376,900	23,404,550,100
		未収入金		937,276,284	1,797,604,061
		未収配当金		10,127,000	105,667,655
		流動資産合計		26,194,068,469	26,377,098,117
	資産合計			26,194,068,469	26,377,098,117
負債の部
	流動負債
		未払金		971,048,071	2,258,072,140
		未払解約金		109,853,864	13,374,735
		未払受託者報酬		10,336,607	9,951,221
		未払委託者報酬		186,059,369	179,122,334
		その他未払費用		645,938	631,918
		流動負債合計		1,277,943,849	2,461,152,348
	負債合計			1,277,943,849	2,461,152,348
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,644,809,758	※1 30,345,024,951
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 6,728,685,138	※2 △ 6,429,079,182
			(分配準備積立金)	906,907,356	890,529,411
		元本等合計		24,916,124,620	23,915,945,769
	純資産合計			24,916,124,620	23,915,945,769
負債純資産合計				26,194,068,469	26,377,098,117

開示資料

決算

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