有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成29年6月20日現在 | 第26期 平成29年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 451,372,867 | 2,025,160,169 | |||
| 株式 | 16,679,987,900 | 14,244,630,400 | |||
| 未収入金 | 545,213,085 | 287,743,143 | |||
| 未収配当金 | 84,200,150 | 1,320,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 37,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,760,774,002 | 16,596,653,712 | |||
| 資産合計 | 17,760,774,002 | 16,596,653,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 6,950,000 | |||
| 未払金 | 452,348,418 | 208,727,616 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,502,757,041 | |||
| 未払解約金 | 62,703,299 | 24,262,699 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,155,062 | 7,070,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 128,791,905 | 127,275,624 | |||
| その他未払費用 | 447,109 | 441,834 | |||
| 流動負債合計 | 651,445,793 | 1,877,485,633 | |||
| 負債合計 | 651,445,793 | 1,877,485,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,802,170,081 | ※1 14,449,586,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 692,841,872 | ※2 269,581,137 | |||
| (分配準備積立金) | 953,761,764 | 748,975,862 | |||
| 元本等合計 | 17,109,328,209 | 14,719,168,079 | |||
| 純資産合計 | 17,109,328,209 | 14,719,168,079 | |||
| 負債純資産合計 | 17,760,774,002 | 16,596,653,712 | |||
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