有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年6月22日現在 | 第22期 平成27年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 774,102,878 | 829,217,773 | |||
| 株式 | 24,778,486,200 | 21,749,009,000 | |||
| 未収入金 | 393,986,864 | 138,939,293 | |||
| 未収配当金 | 122,015,655 | 8,609,500 | |||
| 流動資産合計 | 26,068,591,597 | 22,725,775,566 | |||
| 資産合計 | 26,068,591,597 | 22,725,775,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 352,874,295 | 159,396,368 | |||
| 未払収益分配金 | 25,427,131 | - | |||
| 未払解約金 | 39,113,353 | 18,722,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,659,312 | 10,036,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 191,868,239 | 180,660,195 | |||
| その他未払費用 | 666,113 | 627,198 | |||
| 流動負債合計 | 620,608,443 | 369,442,867 | |||
| 負債合計 | 620,608,443 | 369,442,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,427,131,319 | ※1 23,735,593,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 20,851,835 | ※2 △ 1,379,261,028 | |||
| (分配準備積立金) | 1,070,705,811 | 997,648,351 | |||
| 元本等合計 | 25,447,983,154 | 22,356,332,699 | |||
| 純資産合計 | 25,447,983,154 | 22,356,332,699 | |||
| 負債純資産合計 | 26,068,591,597 | 22,725,775,566 | |||
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