有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成28年6月20日現在 | 第24期 平成28年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 657,891,483 | 734,053,592 | |||
| 株式 | 17,907,777,800 | 16,356,646,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,789,200 | |||
| 未収入金 | 147,825,418 | 72,920,276 | |||
| 未収配当金 | 118,491,575 | 6,122,500 | |||
| 前払金 | 29,730,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 17,100,000 | 13,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,878,816,276 | 17,192,731,968 | |||
| 資産合計 | 18,878,816,276 | 17,192,731,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,296,200 | - | |||
| 前受金 | - | 8,700,000 | |||
| 未払金 | 118,409,864 | - | |||
| 未払解約金 | 11,727,151 | 44,499,609 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,452,116 | 7,457,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 152,138,811 | 134,237,427 | |||
| その他未払費用 | 528,169 | 466,007 | |||
| 流動負債合計 | 311,552,311 | 195,360,637 | |||
| 負債合計 | 311,552,311 | 195,360,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,134,050,796 | ※1 19,788,537,739 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,566,786,831 | ※2 △ 2,791,166,408 | |||
| (分配準備積立金) | 963,498,195 | 930,667,949 | |||
| 元本等合計 | 18,567,263,965 | 16,997,371,331 | |||
| 純資産合計 | 18,567,263,965 | 16,997,371,331 | |||
| 負債純資産合計 | 18,878,816,276 | 17,192,731,968 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
