有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年12月22日現在 | 第21期 平成27年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,272,343,319 | 774,102,878 | |||
| 株式 | 23,845,143,600 | 24,778,486,200 | |||
| 未収入金 | 679,498,807 | 393,986,864 | |||
| 未収配当金 | 3,948,000 | 122,015,655 | |||
| 流動資産合計 | 25,800,933,726 | 26,068,591,597 | |||
| 資産合計 | 25,800,933,726 | 26,068,591,597 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,183,531,756 | 352,874,295 | |||
| 未払収益分配金 | - | 25,427,131 | |||
| 未払解約金 | 40,577,168 | 39,113,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,582,168 | 10,659,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,479,706 | 191,868,239 | |||
| その他未払費用 | 661,289 | 666,113 | |||
| 流動負債合計 | 1,425,832,087 | 620,608,443 | |||
| 負債合計 | 1,425,832,087 | 620,608,443 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,121,467,326 | ※1 25,427,131,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,746,365,687 | ※2 20,851,835 | |||
| (分配準備積立金) | 983,692,769 | 1,070,705,811 | |||
| 元本等合計 | 24,375,101,639 | 25,447,983,154 | |||
| 純資産合計 | 24,375,101,639 | 25,447,983,154 | |||
| 負債純資産合計 | 25,800,933,726 | 26,068,591,597 | |||
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