有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成30年6月20日現在 | 第28期 平成30年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 200,379,636 | 81,700,043 | |||
| コール・ローン | 341,603,690 | 359,939,714 | |||
| 株式 | 13,098,835,650 | 11,052,873,650 | |||
| 未収入金 | 538,770,046 | 199,732,492 | |||
| 未収配当金 | 72,712,575 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,252,301,597 | 11,694,245,899 | |||
| 資産合計 | 14,252,301,597 | 11,694,245,899 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 200,649,725 | 106,242,008 | |||
| 未払収益分配金 | 55,435,391 | - | |||
| 未払解約金 | 10,604,658 | 16,492,266 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,231,614 | 5,633,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,169,698 | 101,407,199 | |||
| その他未払費用 | 397,390 | 354,717 | |||
| 流動負債合計 | 385,488,476 | 230,129,872 | |||
| 負債合計 | 385,488,476 | 230,129,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,858,847,907 | ※1 12,917,187,741 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 7,965,214 | ※2 △ 1,453,071,714 | |||
| (分配準備積立金) | 666,085,787 | 640,895,804 | |||
| 元本等合計 | 13,866,813,121 | 11,464,116,027 | |||
| 純資産合計 | 13,866,813,121 | 11,464,116,027 | |||
| 負債純資産合計 | 14,252,301,597 | 11,694,245,899 | |||
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