有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2019年6月20日現在 | 第30期 2019年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 408,218,007 | 569,301,248 | |||
| 株式 | 10,881,890,850 | 10,807,118,350 | |||
| 未収入金 | 165,441,762 | 425,282,641 | |||
| 未収配当金 | 85,698,850 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,541,249,469 | 11,801,702,239 | |||
| 資産合計 | 11,541,249,469 | 11,801,702,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 73,421,612 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 444,682,857 | |||
| 未払解約金 | 12,377,016 | 46,001,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,989,368 | 4,914,665 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,809,343 | 88,464,616 | |||
| その他未払費用 | 311,738 | 310,157 | |||
| 流動負債合計 | 180,909,077 | 584,373,930 | |||
| 負債合計 | 180,909,077 | 584,373,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,198,685,532 | ※1 11,117,071,435 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 838,345,140 | ※2 100,256,874 | |||
| (分配準備積立金) | 730,386,463 | 453,248,815 | |||
| 元本等合計 | 11,360,340,392 | 11,217,328,309 | |||
| 純資産合計 | 11,360,340,392 | 11,217,328,309 | |||
| 負債純資産合計 | 11,541,249,469 | 11,801,702,239 | |||
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