有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成28年12月20日現在 | 第25期 平成29年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 734,053,592 | 451,372,867 | |||
| 株式 | 16,356,646,400 | 16,679,987,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,789,200 | - | |||
| 未収入金 | 72,920,276 | 545,213,085 | |||
| 未収配当金 | 6,122,500 | 84,200,150 | |||
| 差入委託証拠金 | 13,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,192,731,968 | 17,760,774,002 | |||
| 資産合計 | 17,192,731,968 | 17,760,774,002 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 8,700,000 | - | |||
| 未払金 | - | 452,348,418 | |||
| 未払解約金 | 44,499,609 | 62,703,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,457,594 | 7,155,062 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,237,427 | 128,791,905 | |||
| その他未払費用 | 466,007 | 447,109 | |||
| 流動負債合計 | 195,360,637 | 651,445,793 | |||
| 負債合計 | 195,360,637 | 651,445,793 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,788,537,739 | ※1 17,802,170,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,791,166,408 | ※2 △ 692,841,872 | |||
| (分配準備積立金) | 930,667,949 | 953,761,764 | |||
| 元本等合計 | 16,997,371,331 | 17,109,328,209 | |||
| 純資産合計 | 16,997,371,331 | 17,109,328,209 | |||
| 負債純資産合計 | 17,192,731,968 | 17,760,774,002 | |||
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