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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

    【提出】
    2017/09/13 9:17
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    第24期
    平成28年12月20日現在
    第25期
    平成29年6月20日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン734,053,592451,372,867
    株式16,356,646,40016,679,987,900
    派生商品評価勘定9,789,200-
    未収入金72,920,276545,213,085
    未収配当金6,122,50084,200,150
    差入委託証拠金13,200,000-
    流動資産合計17,192,731,96817,760,774,002
    資産合計17,192,731,96817,760,774,002
    負債の部
    流動負債
    前受金8,700,000-
    未払金-452,348,418
    未払解約金44,499,60962,703,299
    未払受託者報酬7,457,5947,155,062
    未払委託者報酬134,237,427128,791,905
    その他未払費用466,007447,109
    流動負債合計195,360,637651,445,793
    負債合計195,360,637651,445,793
    純資産の部
    元本等
    元本※1


    19,788,537,739
    ※1


    17,802,170,081
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)※2

    △
    2,791,166,408
    ※2

    △
    692,841,872
    (分配準備積立金)930,667,949953,761,764
    元本等合計16,997,371,33117,109,328,209
    純資産合計16,997,371,33117,109,328,209
    負債純資産合計17,192,731,96817,760,774,002

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