有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成26年6月20日現在 | 第20期 平成26年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,069,276,301 | 1,272,343,319 | |||
| 株式 | 23,404,550,100 | 23,845,143,600 | |||
| 未収入金 | 1,797,604,061 | 679,498,807 | |||
| 未収配当金 | 105,667,655 | 3,948,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,377,098,117 | 25,800,933,726 | |||
| 資産合計 | 26,377,098,117 | 25,800,933,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,258,072,140 | 1,183,531,756 | |||
| 未払解約金 | 13,374,735 | 40,577,168 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,951,221 | 10,582,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 179,122,334 | 190,479,706 | |||
| その他未払費用 | 631,918 | 661,289 | |||
| 流動負債合計 | 2,461,152,348 | 1,425,832,087 | |||
| 負債合計 | 2,461,152,348 | 1,425,832,087 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,345,024,951 | ※1 28,121,467,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,429,079,182 | ※2 △ 3,746,365,687 | |||
| (分配準備積立金) | 890,529,411 | 983,692,769 | |||
| 元本等合計 | 23,915,945,769 | 24,375,101,639 | |||
| 純資産合計 | 23,915,945,769 | 24,375,101,639 | |||
| 負債純資産合計 | 26,377,098,117 | 25,800,933,726 | |||
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