有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2018年12月20日現在 | 第29期 2019年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 81,700,043 | - | |||
| コール・ローン | 359,939,714 | 408,218,007 | |||
| 株式 | 11,052,873,650 | 10,881,890,850 | |||
| 未収入金 | 199,732,492 | 165,441,762 | |||
| 未収配当金 | - | 85,698,850 | |||
| 流動資産合計 | 11,694,245,899 | 11,541,249,469 | |||
| 資産合計 | 11,694,245,899 | 11,541,249,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 106,242,008 | 73,421,612 | |||
| 未払解約金 | 16,492,266 | 12,377,016 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,633,682 | 4,989,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,407,199 | 89,809,343 | |||
| その他未払費用 | 354,717 | 311,738 | |||
| 流動負債合計 | 230,129,872 | 180,909,077 | |||
| 負債合計 | 230,129,872 | 180,909,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,917,187,741 | ※1 12,198,685,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,453,071,714 | ※2 △ 838,345,140 | |||
| (分配準備積立金) | 640,895,804 | 730,386,463 | |||
| 元本等合計 | 11,464,116,027 | 11,360,340,392 | |||
| 純資産合計 | 11,464,116,027 | 11,360,340,392 | |||
| 負債純資産合計 | 11,694,245,899 | 11,541,249,469 | |||
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