有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成27年12月21日現在 | 第23期 平成28年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 829,217,773 | 657,891,483 | |||
| 株式 | 21,749,009,000 | 17,907,777,800 | |||
| 未収入金 | 138,939,293 | 147,825,418 | |||
| 未収配当金 | 8,609,500 | 118,491,575 | |||
| 前払金 | - | 29,730,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 17,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,725,775,566 | 18,878,816,276 | |||
| 資産合計 | 22,725,775,566 | 18,878,816,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,296,200 | |||
| 未払金 | 159,396,368 | 118,409,864 | |||
| 未払解約金 | 18,722,467 | 11,727,151 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,036,639 | 8,452,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 180,660,195 | 152,138,811 | |||
| その他未払費用 | 627,198 | 528,169 | |||
| 流動負債合計 | 369,442,867 | 311,552,311 | |||
| 負債合計 | 369,442,867 | 311,552,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,735,593,727 | ※1 22,134,050,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,379,261,028 | ※2 △ 3,566,786,831 | |||
| (分配準備積立金) | 997,648,351 | 963,498,195 | |||
| 元本等合計 | 22,356,332,699 | 18,567,263,965 | |||
| 純資産合計 | 22,356,332,699 | 18,567,263,965 | |||
| 負債純資産合計 | 22,725,775,566 | 18,878,816,276 | |||
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