有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年10月15日現在) | 当期 (平成26年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,192,784,161 | 1,082,916,890 |
| 未収入金 | 794,742 | 39,672 |
| 流動資産合計 | 1,193,578,903 | 1,082,956,562 |
| 資産合計 | 1,193,578,903 | 1,082,956,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,422,152 | 1,247,072 |
| 未払解約金 | 794,742 | 39,672 |
| 未払受託者報酬 | 48,052 | 46,088 |
| 未払委託者報酬 | 912,975 | 875,689 |
| その他未払費用 | 19,212 | 18,424 |
| 流動負債合計 | 3,197,133 | 2,226,945 |
| 負債合計 | 3,197,133 | 2,226,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,422,152,009 | ※1 1,247,072,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △231,770,239 | ※2 △166,342,917 |
| (分配準備積立金) | 7,514,062 | 8,083,440 |
| 元本等合計 | 1,190,381,770 | 1,080,729,617 |
| 純資産合計 | 1,190,381,770 | 1,080,729,617 |
| 負債純資産合計 | 1,193,578,903 | 1,082,956,562 |
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