有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年4月15日現在) | 当期 (平成27年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,079,762,644 | 954,231,241 |
| 未収入金 | 4,077,925 | 954,838 |
| 流動資産合計 | 1,083,840,569 | 955,186,079 |
| 資産合計 | 1,083,840,569 | 955,186,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,038,593 | 927,018 |
| 未払解約金 | 4,077,925 | 954,838 |
| 未払受託者報酬 | 48,254 | 42,551 |
| 未払委託者報酬 | 916,840 | 808,492 |
| その他未払費用 | 19,291 | 17,011 |
| 流動負債合計 | 6,100,903 | 2,749,910 |
| 負債合計 | 6,100,903 | 2,749,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,038,593,410 | ※1 927,018,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,146,256 | 25,417,245 |
| (分配準備積立金) | 79,848,424 | 91,713,607 |
| 元本等合計 | 1,077,739,666 | 952,436,169 |
| 純資産合計 | 1,077,739,666 | 952,436,169 |
| 負債純資産合計 | 1,083,840,569 | 955,186,079 |
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