有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年10月15日現在) | 当期 (平成27年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,064,287,521 | 1,079,762,644 |
| 未収入金 | 1,897,725 | 4,077,925 |
| 流動資産合計 | 1,066,185,246 | 1,083,840,569 |
| 資産合計 | 1,066,185,246 | 1,083,840,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,151,677 | 1,038,593 |
| 未払解約金 | 1,897,725 | 4,077,925 |
| 未払受託者報酬 | 45,886 | 48,254 |
| 未払委託者報酬 | 871,806 | 916,840 |
| その他未払費用 | 18,348 | 19,291 |
| 流動負債合計 | 3,985,442 | 6,100,903 |
| 負債合計 | 3,985,442 | 6,100,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,151,677,510 | ※1 1,038,593,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △89,477,706 | ※2 39,146,256 |
| (分配準備積立金) | 8,409,776 | 79,848,424 |
| 元本等合計 | 1,062,199,804 | 1,077,739,666 |
| 純資産合計 | 1,062,199,804 | 1,077,739,666 |
| 負債純資産合計 | 1,066,185,246 | 1,083,840,569 |
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