有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年10月15日現在) | 当期 (平成28年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 954,231,241 | 842,504,699 |
| 未収入金 | 954,838 | - |
| 流動資産合計 | 955,186,079 | 842,504,699 |
| 資産合計 | 955,186,079 | 842,504,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 927,018 | 881,236 |
| 未払解約金 | 954,838 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,551 | 39,159 |
| 未払委託者報酬 | 808,492 | 744,028 |
| その他未払費用 | 17,011 | 15,653 |
| 流動負債合計 | 2,749,910 | 1,680,076 |
| 負債合計 | 2,749,910 | 1,680,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 927,018,924 | ※1 881,236,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 25,417,245 | ※2 △40,412,069 |
| (分配準備積立金) | 91,713,607 | 86,323,812 |
| 元本等合計 | 952,436,169 | 840,824,623 |
| 純資産合計 | 952,436,169 | 840,824,623 |
| 負債純資産合計 | 955,186,079 | 842,504,699 |
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