有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年4月15日現在) | 当期 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 512,197,073 | 491,241,761 |
| 未収入金 | - | 901,928 |
| 流動資産合計 | 512,197,073 | 492,143,689 |
| 資産合計 | 512,197,073 | 492,143,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 518,013 | 509,528 |
| 未払解約金 | - | 901,928 |
| 未払受託者報酬 | 23,325 | 22,316 |
| 未払委託者報酬 | 443,144 | 424,019 |
| その他未払費用 | 9,322 | 8,917 |
| 流動負債合計 | 993,804 | 1,866,708 |
| 負債合計 | 993,804 | 1,866,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 518,013,431 | ※1 509,528,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,810,162 | ※2 △19,251,108 |
| (分配準備積立金) | 57,438,100 | 56,055,421 |
| 元本等合計 | 511,203,269 | 490,276,981 |
| 純資産合計 | 511,203,269 | 490,276,981 |
| 負債純資産合計 | 512,197,073 | 492,143,689 |
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