有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年10月15日現在) | 当期 (2021年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 491,241,761 | 472,376,754 |
| 未収入金 | 901,928 | - |
| 流動資産合計 | 492,143,689 | 472,376,754 |
| 資産合計 | 492,143,689 | 472,376,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 509,528 | 499,957 |
| 未払解約金 | 901,928 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,316 | 22,150 |
| 未払委託者報酬 | 424,019 | 420,858 |
| その他未払費用 | 8,917 | 8,848 |
| 流動負債合計 | 1,866,708 | 951,813 |
| 負債合計 | 1,866,708 | 951,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 509,528,089 | ※1 499,957,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △19,251,108 | ※2 △28,532,336 |
| (分配準備積立金) | 56,055,421 | 54,514,196 |
| 元本等合計 | 490,276,981 | 471,424,941 |
| 純資産合計 | 490,276,981 | 471,424,941 |
| 負債純資産合計 | 492,143,689 | 472,376,754 |
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