有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年4月15日現在) | 当期 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 842,504,699 | 749,779,002 |
| 未収入金 | - | 887,004 |
| 流動資産合計 | 842,504,699 | 750,666,006 |
| 資産合計 | 842,504,699 | 750,666,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 881,236 | 827,153 |
| 未払解約金 | - | 887,004 |
| 未払受託者報酬 | 39,159 | 35,147 |
| 未払委託者報酬 | 744,028 | 667,796 |
| その他未払費用 | 15,653 | 14,048 |
| 流動負債合計 | 1,680,076 | 2,431,148 |
| 負債合計 | 1,680,076 | 2,431,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 881,236,692 | ※1 827,153,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △40,412,069 | ※2 △78,919,041 |
| (分配準備積立金) | 86,323,812 | 80,702,898 |
| 元本等合計 | 840,824,623 | 748,234,858 |
| 純資産合計 | 840,824,623 | 748,234,858 |
| 負債純資産合計 | 842,504,699 | 750,666,006 |
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