有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年4月16日現在) | 当期 (平成30年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 596,112,452 | 585,425,939 |
| 未収入金 | 1,210,746 | 14,135 |
| 流動資産合計 | 597,323,198 | 585,440,074 |
| 資産合計 | 597,323,198 | 585,440,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 674,698 | 647,696 |
| 未払解約金 | 1,210,746 | 14,135 |
| 未払受託者報酬 | 27,993 | 23,686 |
| 未払委託者報酬 | 531,844 | 450,020 |
| その他未払費用 | 11,188 | 9,468 |
| 流動負債合計 | 2,456,469 | 1,145,005 |
| 負債合計 | 2,456,469 | 1,145,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 674,698,516 | ※1 647,696,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △79,831,787 | ※2 △63,401,362 |
| (分配準備積立金) | 67,287,714 | 65,641,064 |
| 元本等合計 | 594,866,729 | 584,295,069 |
| 純資産合計 | 594,866,729 | 584,295,069 |
| 負債純資産合計 | 597,323,198 | 585,440,074 |
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