有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年4月17日現在) | 当期 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 704,726,250 | 667,171,028 |
| 流動資産合計 | 704,726,250 | 667,171,028 |
| 資産合計 | 704,726,250 | 667,171,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 767,223 | 703,044 |
| 未払受託者報酬 | 35,144 | 30,796 |
| 未払委託者報酬 | 667,707 | 585,140 |
| その他未払費用 | 14,047 | 12,307 |
| 流動負債合計 | 1,484,121 | 1,331,287 |
| 負債合計 | 1,484,121 | 1,331,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 767,223,135 | ※1 703,044,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △63,981,006 | ※2 △37,204,392 |
| (分配準備積立金) | 75,029,728 | 69,915,465 |
| 元本等合計 | 703,242,129 | 665,839,741 |
| 純資産合計 | 703,242,129 | 665,839,741 |
| 負債純資産合計 | 704,726,250 | 667,171,028 |
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