有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年10月15日現在) | 当期 (平成31年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 585,425,939 | 541,205,383 |
| 未収入金 | 14,135 | - |
| 流動資産合計 | 585,440,074 | 541,205,383 |
| 資産合計 | 585,440,074 | 541,205,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 647,696 | 583,132 |
| 未払解約金 | 14,135 | - |
| 未払受託者報酬 | 23,686 | 24,655 |
| 未払委託者報酬 | 450,020 | 468,409 |
| その他未払費用 | 9,468 | 9,852 |
| 流動負債合計 | 1,145,005 | 1,086,048 |
| 負債合計 | 1,145,005 | 1,086,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 647,696,431 | ※1 583,132,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △63,401,362 | ※2 △43,012,995 |
| (分配準備積立金) | 65,641,064 | 61,333,123 |
| 元本等合計 | 584,295,069 | 540,119,335 |
| 純資産合計 | 584,295,069 | 540,119,335 |
| 負債純資産合計 | 585,440,074 | 541,205,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
